Portafolio de Inversiones

Objetivo

Controlar las colocaciones de capital en el sector financiero realizadas por la empresa en sus diferentes frentes de negocio, a fin de proyectar, causar y administrar los rendimientos obtenidos en compensación al riesgo de inversión corrido por realizar dichas colocaciones.

Beneficios Operativos

El sistema de Información, cumple a cabalidad con la totalidad de los requisitos exigidos por las Entidades Vigilantes como la Superintendencia Bancaria y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

Permite la generación de gráficas funcionales acerca de los flujos de inversión, comportamiento de las tasas de referencia, composición del portafolio por tipo de papel, distribución de las inversiones por tipo de entidad.

También permite el manejo de inversiones con compromisos a futuro en cualquiera de los portafolios sin necesidad de independizar la información, así como realizar el control histórico detallado del margen utilizado por cada una de las inversiones realizadas en los portafolios.

Se ofrecen cálculos inmediatos de "Duratión" y volatilidad de las inversiones. Utilización de proyecciones implícitas de tasa variables. Cálculo de rendimientos utilizando como base de liquidación años comerciales (360) o años calendario (365).

Opcionalmente permite el manejo del código de identificación internacional de las inversiones (Código ISIN) para negociaciones en el exterior o el futuro armado de archivos planos para envió de información al Depósito Centralizado de Valores de Colombia DECEVAL.

Realiza la contabilidad automática en el momento de hacer el cierre del portafolio; se debe resaltar que el tiempo es mínimo para el proceso de causación de los portafolios activos que maneja la empresa.

Brinda consistencia de la información generada de cada portafolio con cada fondo de afiliados que se le asocie a fin de facilitar la distribución de rendimientos entre los afiliados a dicho fondo de inversión.

Permite consultar históricamente los valores de la inversión a precios del mercado, valoración lineal, valoración a TIR de compra desde el momento en que ingresa al portafolio.

Al ser instalado se tendrá transparencia de información para el manejo de procesos Back Office o de administración de los documentos generados por el Portafolio de Inversiones.

Más información

Plataforma
Beneficios gerenciales
Ventajas operativas