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Objetivo Llevar un control exacto de los aportes que realizan los afiliados, así como también, calcular y distribuir los rendimientos provenientes del manejo de un Portafolio de Inversiones o de un ejercicio financiero que produzca utilidades para repartir entre dichos afiliados.
El aplicativo le permite crear y administrar un Fondo Común Ordinario y los Fondos Comunes Especiales que requiera. Registra los datos de apertura de los afiliados con terceros autorizados para el manejo de Encargos y Cuentas Bancarias, permitiendo la impresión de la oferta o contrato Fiduciario en el momento en que se crea la afiliación. Además brinda la posibilidad de asignación de una tarjeta débito por Encargo para el Aportante. Calcula diferentes Tipos de Comisión para cada uno de los Afiliados (sobre rendimientos o sobre capital), especificando el nivel de redondeo para realizar dicho cobro, así como también se puede calcular la Retención en la Fuente a aplicar y el Nivel de Redondeo para acumular dicho impuesto. Realiza automáticamente la actualización de los movimientos de adición o retiro de los encargos correspondientes para las oficinas que están en línea o validar y afectar los movimientos en Lotes de Proceso para oficinas fuera de línea. Genera automáticamente la contabilidad de BASEWARE o permite realizar interfax con otros sistemas contables. Brinda la posibilidad de generar extractos temporales y periódicos según las necesidades de cada encargo. Mediante reportes e informes gráficos permite el control de desempeño de las sucursales de la entidad por montos de apertura, adición y retiro gestionados durante un período determinado. El módulo se encuentra en capacidad de hacer ajustes por movimientos retrasados o devolución de cheques a los afiliados. Se destaca en el módulo el rápido proceso de cálculo de distribución de rendimientos. Permite llevar un histórico de los encargos Fiduciarios con sus respectivos beneficiarios. El módulo permite al Departamento de Mercadeo manejar información referente a los promotores de ventas y Gerentes de las sucursales. Adicionalmente se puede adquirir como complemento el Sistema de Prevención de Lavado de Activos, para tener un control más detallado de las personas naturales o jurídicas que establezcan vínculos a través de este servicio financiero.
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